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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
AP Constructions | 549 590.00 | 75 568.00 | 474 022.00 | 549 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 785.00 | 1 755.00 | 4 031.00 | 5 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 120 516.00 | | 5 120 516.00 | 5 120 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 886 053.00 | 77 323.00 | 6 808 730.00 | 6 886 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BZ Autres créances | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 24 305.00 | 975 695.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 130 912.00 | | 130 912.00 | 130 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 402.00 | 24 305.00 | 1 114 097.00 | 1 138 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 024 455.00 | 101 628.00 | 7 922 828.00 | 8 024 455.00 |
CU Autres participations | 1 193 047.00 | | 1 193 047.00 | 1 193 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 560 000.00 | | | 4 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 075.00 | | | 159 075.00 |
DG Autres réserves | 2 467 696.00 | | | 2 467 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 880.00 | | | -27 880.00 |
DL TOTAL (I) | 7 158 891.00 | | | 7 158 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 519.00 | | | 738 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 937.00 | | | 763 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 922 828.00 | | | 7 922 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 478.00 | | | 163 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 541.00 | | 36 541.00 | 36 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 541.00 | | 36 541.00 | 36 541.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 859.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 039.00 | | | 73 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 919.00 | | | 100 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 880.00 | | | -27 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 174 173.00 | | 139 405.00 | 6 174 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 313 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 313 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 174 173.00 | | 139 405.00 | 6 174 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 120 516.00 | | 5 120 516.00 | 5 120 516.00 |
UX Autres créances clients | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 024.00 | 130 566.00 | 323 367.00 | 731 024.00 |
VI Groupe et associés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 127 306.00 | 6 790.00 | 5 120 516.00 | 5 127 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 937.00 | 163 478.00 | 323 367.00 | 763 937.00 |