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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 009 434.00 | | 4 009 434.00 | 4 009 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 195 926.00 | | 5 195 926.00 | 5 195 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 1 953.00 | 1.00 | 1 953.00 | 1 953.00 |
CF Disponibilités | 2 699 813.00 | | 2 699 813.00 | 2 699 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 640.00 | | 2 703 640.00 | 2 703 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 899 566.00 | | 7 899 566.00 | 7 899 566.00 |
CU Autres participations | 1 186 477.00 | | 1 186 477.00 | 1 186 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 560 000.00 | | | 4 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 760.00 | | | 64 760.00 |
DG Autres réserves | 765 559.00 | | | 765 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 886 281.00 | | | 1 886 281.00 |
DL TOTAL (I) | 7 276 601.00 | | | 7 276 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 373.00 | | | 599 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
EA Autres dettes | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 965.00 | | | 622 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 899 566.00 | | | 7 899 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 397.00 | | | 129 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 967 329.00 | | | 6 967 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 967 329.00 | | | 6 967 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 760 369.00 | | | 4 760 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 760 369.00 | | | 4 760 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 206 960.00 | | | 2 206 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 953.00 | | | -1 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 976 367.00 | | | 6 976 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 090 085.00 | | | 5 090 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 886 281.00 | | | 1 886 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 831 454.00 | | 4 124 841.00 | 5 831 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 760 369.00 | 5 195 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 760 369.00 | 5 195 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 831 454.00 | | 4 124 841.00 | 5 831 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 009 435.00 | | 4 009 435.00 | 4 009 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 373.00 | 105 805.00 | 395 666.00 | 599 373.00 |
VI Groupe et associés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 036 000.00 | | | 1 036 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 013 261.00 | 3 827.00 | 4 009 435.00 | 4 013 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 965.00 | 129 397.00 | 395 666.00 | 622 965.00 |