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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AN Terrains | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
AP Constructions | 534 570.00 | 10 928.00 | 523 641.00 | 534 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 110.00 | 87.00 | 3 022.00 | 3 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 327 151.00 | | 5 327 151.00 | 5 327 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 077 443.00 | 11 016.00 | 7 066 426.00 | 7 077 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BZ Autres créances | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 651 635.00 | | 651 635.00 | 651 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 575.00 | | 1 156 575.00 | 1 156 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 234 018.00 | 11 016.00 | 8 223 002.00 | 8 234 018.00 |
CU Autres participations | 1 196 477.00 | | 1 196 477.00 | 1 196 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 560 000.00 | | | 4 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 075.00 | | | 159 075.00 |
DG Autres réserves | 2 557 526.00 | | | 2 557 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 247.00 | | | -59 247.00 |
DL TOTAL (I) | 7 217 353.00 | | | 7 217 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 008.00 | | | 973 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EA Autres dettes | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 648.00 | | | 1 005 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 223 002.00 | | | 8 223 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 654.00 | | | 180 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 016.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 392.00 | | | 62 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 640.00 | | | 121 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 247.00 | | | -59 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 195 927.00 | | 1 902 207.00 | 5 195 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 523 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 691.00 | 7 077 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 691.00 | 553 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 195 927.00 | | 1 327 717.00 | 5 195 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 017.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 327 151.00 | | 5 327 151.00 | 5 327 151.00 |
UX Autres créances clients | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 142.00 | 142 148.00 | 502 352.00 | 967 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 300.00 | | | 468 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 381.00 | | | 101 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 332 091.00 | 4 940.00 | 5 327 151.00 | 5 332 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 648.00 | 180 655.00 | 502 352.00 | 1 005 648.00 |