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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 5 379.00 | 102 621.00 | 108 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 488.00 | 2 664.00 | 55 823.00 | 58 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 700.00 | 57 396.00 | 454 304.00 | 511 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BZ Autres créances | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CF Disponibilités | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 717.00 | 57 396.00 | 471 321.00 | 528 717.00 |
CU Autres participations | 314 959.00 | 49 353.00 | 265 606.00 | 314 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
DH Report à nouveau | -59 433.00 | | | -59 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 643.00 | | | -21 643.00 |
DL TOTAL (I) | 111 180.00 | | | 111 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 476.00 | | | 193 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 876.00 | | | 158 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598.00 | | | 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 141.00 | | | 360 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 321.00 | | | 471 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 513.00 | | | 178 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 028.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 643.00 | | | -21 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 555.00 | | 62 145.00 | 449 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 000.00 | | 58 488.00 | 120 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 555.00 | | 3 657.00 | 329 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15.00 | 8 028.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | 8 028.00 | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 353.00 | | | 49 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 353.00 | | | 49 353.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 004.00 | 141 004.00 | | 141 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 476.00 | 11 848.00 | 48 427.00 | 193 476.00 |
VI Groupe et associés | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 584.00 | | | 77 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 256.00 | 4 384.00 | 17 872.00 | 22 256.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 141.00 | 178 513.00 | 48 427.00 | 360 141.00 |