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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 16 194.00 | 91 806.00 | 108 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 487.00 | 15 129.00 | 48 358.00 | 63 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 838.00 | 35 150.00 | 463 688.00 | 498 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BZ Autres créances | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CF Disponibilités | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 594.00 | 35 150.00 | 480 444.00 | 515 594.00 |
CU Autres participations | 314 920.00 | 3 827.00 | 311 093.00 | 314 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 500.00 | 153 500.00 | | 153 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
DH Report à nouveau | -26 245.00 | -81 076.00 | | -26 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 683.00 | 54 831.00 | | 115 683.00 |
DL TOTAL (I) | 281 694.00 | 166 011.00 | | 281 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 108.00 | 184 068.00 | | 179 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 796.00 | 30 778.00 | | 17 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280.00 | 138.00 | | 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868.00 | 540.00 | | 868.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 750.00 | 216 223.00 | | 198 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 444.00 | 382 234.00 | | 480 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 251.00 | | | -4 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 324.00 | 146 876.00 | | 136 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 640.00 | 92 045.00 | | 20 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 683.00 | 54 831.00 | | 115 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 303.00 | | 535.00 | 498 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 957.00 | | 530.00 | 182 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 346.00 | | 5.00 | 315 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 539.00 | 11 783.00 | | 19 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 539.00 | 11 783.00 | | 19 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 780.00 | 3 526.00 | 116 479.00 | 116 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 780.00 | 3 526.00 | 116 479.00 | 116 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 526.00 | 116 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VC Groupe et associés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 108.00 | 11 675.00 | 63 305.00 | 179 108.00 |
VI Groupe et associés | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 750.00 | 31 317.00 | 63 305.00 | 198 750.00 |