| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 26 965.00 | 81 035.00 | 108 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 487.00 | 28 039.00 | 35 449.00 | 63 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 847.00 | 55 305.00 | 443 541.00 | 498 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BZ Autres créances | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 345.00 | 55 305.00 | 451 040.00 | 506 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 314 920.00 | 302.00 | 314 618.00 | 314 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 500.00 | 153 500.00 | | 153 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 126 313.00 | 121 594.00 | | 126 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 270.00 | 4 718.00 | | -1 270.00 |
DL TOTAL (I) | 285 143.00 | 286 413.00 | | 285 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 347.00 | 167 591.00 | | 155 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 990.00 | 13 729.00 | | 8 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341.00 | 290.00 | | 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521.00 | 1 618.00 | | 521.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 897.00 | 183 927.00 | | 165 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 040.00 | 470 340.00 | | 451 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 836.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 800.00 | 23 349.00 | | 19 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 070.00 | 18 631.00 | | 21 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 270.00 | 4 718.00 | | -1 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 842.00 | | 5.00 | 498 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 487.00 | | | 183 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 355.00 | | 5.00 | 315 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 167.00 | 11 836.00 | | 43 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 167.00 | 11 836.00 | | 43 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 347.00 | 12 547.00 | 51 748.00 | 155 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 897.00 | 23 098.00 | 51 748.00 | 165 897.00 |