| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 10 786.00 | 97 214.00 | 108 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 957.00 | 8 753.00 | 54 204.00 | 62 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 498 303.00 | 136 320.00 | 361 983.00 | 498 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BZ Autres créances | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
CF Disponibilités | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 897.00 | 136 320.00 | 383 578.00 | 519 897.00 |
CU Autres participations | 314 920.00 | 116 780.00 | 198 140.00 | 314 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 500.00 | 153 500.00 | | 153 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
DH Report à nouveau | -81 076.00 | -59 433.00 | | -81 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 831.00 | -21 643.00 | | 57 831.00 |
DL TOTAL (I) | 169 011.00 | 111 180.00 | | 169 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 068.00 | 193 476.00 | | 184 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 122.00 | 158 876.00 | | 29 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138.00 | 11.00 | | 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540.00 | 598.00 | | 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 500.00 | | |
EA Autres dettes | 698.00 | 1 680.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 567.00 | 360 141.00 | | 214 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 578.00 | 471 321.00 | | 383 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 496.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 876.00 | 6 210.00 | | 149 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 045.00 | 27 853.00 | | 92 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 831.00 | -21 643.00 | | 57 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 700.00 | | 4 515.00 | 511 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 911.00 | | 315 346.00 | 17 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 911.00 | | 498 303.00 | 17 911.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 488.00 | | 4 470.00 | 178 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 212.00 | | 45.00 | 333 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 043.00 | 11 496.00 | | 8 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 043.00 | 11 496.00 | | 8 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 353.00 | 67 428.00 | | 49 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 353.00 | 67 428.00 | | 49 353.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 67 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VC Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 068.00 | 12 129.00 | 59 893.00 | 184 068.00 |
VI Groupe et associés | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 567.00 | 42 628.00 | 59 893.00 | 214 567.00 |