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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 21 601.00 | 86 398.00 | 108 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 487.00 | 21 566.00 | 41 921.00 | 63 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 842.00 | 43 468.00 | 455 373.00 | 498 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BZ Autres créances | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CF Disponibilités | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 808.00 | 43 468.00 | 470 339.00 | 513 808.00 |
CU Autres participations | 314 920.00 | 301.00 | 314 618.00 | 314 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 500.00 | 153 500.00 | | 153 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 121 594.00 | 32 155.00 | | 121 594.00 |
DH Report à nouveau | | -26 244.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 718.00 | 115 683.00 | | 4 718.00 |
DL TOTAL (I) | 286 412.00 | 281 694.00 | | 286 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 591.00 | 179 107.00 | | 167 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 729.00 | 17 796.00 | | 13 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290.00 | 279.00 | | 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617.00 | 867.00 | | 1 617.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 926.00 | 198 749.00 | | 183 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 339.00 | 480 443.00 | | 470 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 667.00 | -4 251.00 | | -3 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 349.00 | 136 323.00 | | 23 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 631.00 | 20 640.00 | | 18 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 718.00 | 115 683.00 | | 4 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 838.00 | | 5.00 | 498 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 487.00 | | | 183 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 351.00 | | 5.00 | 315 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 322.00 | 11 845.00 | | 31 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 322.00 | 11 845.00 | | 31 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 827.00 | | 3 526.00 | 3 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 827.00 | | 3 526.00 | 3 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VC Groupe et associés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 591.00 | 12 394.00 | 64 390.00 | 167 591.00 |
VI Groupe et associés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 927.00 | 28 729.00 | 64 390.00 | 183 927.00 |