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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 982.00 | 1 360.00 | 4 622.00 | 5 982.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 222.00 | 190 986.00 | 46 235.00 | 237 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 690.00 | 50 220.00 | 85 469.00 | 135 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 706.00 | 242 566.00 | 140 140.00 | 382 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 653.00 | | 50 653.00 | 50 653.00 |
BN En cours de production de biens | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 241.00 | 26 724.00 | 127 518.00 | 154 241.00 |
BZ Autres créances | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
CF Disponibilités | 123 797.00 | | 123 797.00 | 123 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 710.00 | 26 724.00 | 353 986.00 | 380 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 416.00 | 269 290.00 | 494 126.00 | 763 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 183 372.00 | 25 326.00 | | 183 372.00 |
DH Report à nouveau | | -34 123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 752.00 | 192 169.00 | | 37 752.00 |
DK Provisions réglementées | 7 072.00 | 7 008.00 | | 7 072.00 |
DL TOTAL (I) | 244 697.00 | 206 881.00 | | 244 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 829.00 | 167 976.00 | | 101 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 977.00 | 21 661.00 | | 8 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 869.00 | 67 684.00 | | 38 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 756.00 | 168 048.00 | | 99 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 430.00 | 425 369.00 | | 249 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 126.00 | 632 249.00 | | 494 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 522.00 | | | 211 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 385.00 | 32 821.00 | | 4 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 154 241.00 | 154 241.00 | | 154 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 444.00 | 59 535.00 | 25 546.00 | 97 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 711.00 | | | 79 711.00 |
VP Divers | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 756.00 | 99 756.00 | | 99 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 211.00 | 197 009.00 | 2 202.00 | 199 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 430.00 | 211 522.00 | 25 546.00 | 249 430.00 |