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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 982.00 | 3 038.00 | 2 944.00 | 5 982.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 171.00 | 145 572.00 | 27 599.00 | 173 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 698.00 | 64 892.00 | 92 806.00 | 157 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 664.00 | 213 502.00 | 127 162.00 | 340 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 251.00 | | 56 251.00 | 56 251.00 |
BN En cours de production de biens | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 885.00 | 19 904.00 | 174 982.00 | 194 885.00 |
BZ Autres créances | 33 862.00 | | 33 862.00 | 33 862.00 |
CF Disponibilités | 77 306.00 | | 77 306.00 | 77 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 574.00 | 19 904.00 | 377 670.00 | 397 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 238.00 | 233 405.00 | 504 833.00 | 738 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 221 125.00 | 183 372.00 | | 221 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 783.00 | 37 752.00 | | 47 783.00 |
DK Provisions réglementées | 5 501.00 | 7 072.00 | | 5 501.00 |
DL TOTAL (I) | 290 910.00 | 244 697.00 | | 290 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 244.00 | 101 829.00 | | 36 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 174.00 | 8 977.00 | | 7 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 785.00 | 38 904.00 | | 56 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 721.00 | 99 756.00 | | 113 721.00 |
EA Autres dettes | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 923.00 | 249 523.00 | | 213 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 833.00 | 494 220.00 | | 504 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 566.00 | 211 615.00 | | 183 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 4 385.00 | | 30.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 724.00 | | 6 820.00 | 26 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 724.00 | | 6 820.00 | 26 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 724.00 | | 6 820.00 | 26 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 36 244.00 | 5 886.00 | 24 139.00 | 36 244.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 785.00 | 56 785.00 | | 56 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 721.00 | 113 721.00 | | 113 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 211.00 | 241 009.00 | | 243 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 211.00 | 241 009.00 | 2 202.00 | 243 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 923.00 | 183 566.00 | 24 139.00 | 213 923.00 |