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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 982.00 | 4 716.00 | 1 266.00 | 5 982.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 080.00 | 157 776.00 | 19 304.00 | 177 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 467.00 | 76 772.00 | 81 695.00 | 158 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 341.00 | 239 264.00 | 106 078.00 | 345 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 444.00 | | 71 444.00 | 71 444.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 821.00 | | 250 821.00 | 250 821.00 |
BZ Autres créances | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
CF Disponibilités | 107 992.00 | | 107 992.00 | 107 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 452.00 | | 454 452.00 | 454 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 794.00 | 239 264.00 | 560 530.00 | 799 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 258 908.00 | 221 125.00 | | 258 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 951.00 | 47 783.00 | | 63 951.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 501.00 | | |
DL TOTAL (I) | 339 359.00 | 290 910.00 | | 339 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 694.00 | 36 244.00 | | 41 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 846.00 | 7 174.00 | | 6 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 850.00 | 56 785.00 | | 38 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 181.00 | 113 721.00 | | 127 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 171.00 | 213 923.00 | | 221 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 530.00 | 504 833.00 | | 560 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 931.00 | 183 566.00 | | 187 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 502.00 | 40 578.00 | 14 816.00 | 213 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 038.00 | 1 678.00 | | 3 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 464.00 | 38 900.00 | 14 816.00 | 210 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 181.00 | 127 181.00 | | 127 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 694.00 | 8 454.00 | 33 240.00 | 41 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 016.00 | 275 016.00 | | 275 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 218.00 | 275 016.00 | 2 202.00 | 277 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 171.00 | 187 931.00 | 33 240.00 | 221 171.00 |