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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 132.00 | 6 399.00 | 733.00 | 7 132.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 634.00 | 164 836.00 | 72 799.00 | 237 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 395.00 | 83 464.00 | 36 931.00 | 120 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 837.00 | 254 699.00 | 120 138.00 | 374 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 630.00 | | 105 630.00 | 105 630.00 |
BN En cours de production de biens | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 541.00 | | 225 541.00 | 225 541.00 |
BZ Autres créances | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 237 906.00 | | 237 906.00 | 237 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 853.00 | | 596 853.00 | 596 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 690.00 | 254 699.00 | 716 991.00 | 971 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 322 918.00 | 297 859.00 | | 322 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 417.00 | 50 059.00 | | 73 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 474.00 | 12 452.00 | | 19 474.00 |
DL TOTAL (I) | 432 310.00 | 376 870.00 | | 432 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 027.00 | 121 442.00 | | 99 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 2 908.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 171.00 | 83 635.00 | | 54 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 654.00 | 135 805.00 | | 128 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 626.00 | | |
EA Autres dettes | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 682.00 | 368 416.00 | | 284 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 991.00 | 745 286.00 | | 716 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 297.00 | 269 389.00 | | 208 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 798.00 | 48 343.00 | 29 442.00 | 235 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 016.00 | 383.00 | | 6 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 782.00 | 47 959.00 | 29 442.00 | 229 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 654.00 | 128 654.00 | | 128 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 027.00 | 22 642.00 | 67 221.00 | 99 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 417.00 | 237 417.00 | | 237 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 619.00 | 237 417.00 | 2 202.00 | 239 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 682.00 | 208 297.00 | 67 221.00 | 284 682.00 |