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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 132.00 | 6 016.00 | 1 116.00 | 7 132.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 596.00 | 150 377.00 | 91 219.00 | 241 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 699.00 | 79 405.00 | 71 293.00 | 150 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 240.00 | 235 798.00 | 167 442.00 | 403 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 139.00 | | 70 139.00 | 70 139.00 |
BN En cours de production de biens | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 532.00 | | 250 532.00 | 250 532.00 |
BZ Autres créances | 44 398.00 | | 44 398.00 | 44 398.00 |
CF Disponibilités | 172 726.00 | | 172 726.00 | 172 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 844.00 | | 577 844.00 | 577 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 084.00 | 235 798.00 | 745 286.00 | 981 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 297 859.00 | 258 908.00 | | 297 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 059.00 | 63 951.00 | | 50 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
DL TOTAL (I) | 376 870.00 | 339 359.00 | | 376 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 442.00 | 41 694.00 | | 121 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908.00 | 6 846.00 | | 2 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 635.00 | 38 850.00 | | 83 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 805.00 | 127 181.00 | | 135 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 6 600.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 416.00 | 221 171.00 | | 368 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 286.00 | 560 530.00 | | 745 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 389.00 | 187 931.00 | | 269 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 264.00 | 39 078.00 | 42 544.00 | 239 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 716.00 | 1 300.00 | | 4 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 548.00 | 37 778.00 | 42 544.00 | 234 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 635.00 | 83 635.00 | | 83 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 805.00 | 135 805.00 | | 135 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 442.00 | 22 415.00 | 79 957.00 | 121 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 065.00 | 299 065.00 | | 299 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 267.00 | 299 065.00 | 2 202.00 | 301 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 416.00 | 269 388.00 | 79 957.00 | 368 416.00 |