| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 050.00 | | 2 016 050.00 | 2 016 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 831.00 | | 35 831.00 | 35 831.00 |
BZ Autres créances | 526 820.00 | | 526 820.00 | 526 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476 937.00 | | 476 937.00 | 476 937.00 |
CF Disponibilités | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 423.00 | | 1 063 423.00 | 1 063 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 473.00 | | 3 079 473.00 | 3 079 473.00 |
CU Autres participations | 2 014 354.00 | | 2 014 354.00 | 2 014 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 022 815.00 | 2 022 815.00 | | 2 022 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 744.00 | 60 744.00 | | 60 744.00 |
DH Report à nouveau | 124 630.00 | 378 381.00 | | 124 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 294.00 | 26 250.00 | | 595 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 483.00 | 2 488 190.00 | | 2 803 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 968.00 | 508 606.00 | | 266 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 840.00 | | 2 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 127.00 | 7 393.00 | | 6 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 990.00 | 518 839.00 | | 275 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 473.00 | 3 007 029.00 | | 3 079 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 990.00 | 518 839.00 | | 275 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 860.00 | | 29 859.00 | 29 860.00 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 13 472.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 593 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 1 832.00 | | 4 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 702.00 | 73 325.00 | | 634 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 408.00 | 47 075.00 | | 39 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 294.00 | 26 250.00 | | 595 294.00 |