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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 808.00 | | 2 016 808.00 | 2 016 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BZ Autres créances | 665 154.00 | | 665 154.00 | 665 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 270.00 | | 270 270.00 | 270 270.00 |
CF Disponibilités | 98 718.00 | | 98 718.00 | 98 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 279.00 | | 1 043 279.00 | 1 043 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 087.00 | | 3 060 087.00 | 3 060 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
CU Autres participations | 2 015 112.00 | | 2 015 112.00 | 2 015 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 022 815.00 | 2 022 815.00 | | 2 022 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 509.00 | 90 509.00 | | 90 509.00 |
DH Report à nouveau | 687 570.00 | 697 042.00 | | 687 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 383.00 | -9 471.00 | | 2 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 277.00 | 2 800 894.00 | | 2 803 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 348.00 | 251 368.00 | | 245 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 938.00 | 2 496.00 | | 4 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 523.00 | 25 920.00 | | 6 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 809.00 | 279 784.00 | | 256 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 087.00 | 3 080 678.00 | | 3 060 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 809.00 | 279 784.00 | | 256 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754.00 | | 2 752.00 | 2 754.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 928.00 | -3 600.00 | | 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 671.00 | 9 467.00 | | 6 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 287.00 | 18 938.00 | | 4 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 383.00 | -9 471.00 | | 2 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 565.00 | | 243.00 | 2 016 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 016 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016 565.00 | | 243.00 | 2 016 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VB T. V. A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VC Groupe et associés | 583 320.00 | 583 320.00 | | 583 320.00 |
VI Groupe et associés | 245 348.00 | 245 348.00 | | 245 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 369.00 | 75 369.00 | | 75 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 986.00 | 675 986.00 | | 675 986.00 |
VW T.V.A. | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 809.00 | 256 809.00 | | 256 809.00 |