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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 071.00 | | 2 237 071.00 | 2 237 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BZ Autres créances | 462 350.00 | | 462 350.00 | 462 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 811.00 | | 270 811.00 | 270 811.00 |
CF Disponibilités | 102 293.00 | | 102 293.00 | 102 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 499.00 | | 845 499.00 | 845 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 569.00 | | 3 082 569.00 | 3 082 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
CU Autres participations | 2 235 375.00 | | 2 235 375.00 | 2 235 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 022 815.00 | 2 022 815.00 | | 2 022 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 509.00 | 90 509.00 | | 90 509.00 |
DH Report à nouveau | 689 954.00 | 687 570.00 | | 689 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 443.00 | 2 383.00 | | 2 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 805 720.00 | 2 803 277.00 | | 2 805 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 979.00 | 245 348.00 | | 241 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 4 938.00 | | 2 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 025.00 | 6 523.00 | | 32 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 849.00 | 256 809.00 | | 276 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 569.00 | 3 060 087.00 | | 3 082 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 849.00 | 256 809.00 | | 276 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 979.00 | | | 241 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 928.00 | | 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 957.00 | 6 671.00 | | 9 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 514.00 | 4 287.00 | | 7 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 443.00 | 2 383.00 | | 2 443.00 |