| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 325.00 | | 2 016 325.00 | 2 016 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
BZ Autres créances | 529 010.00 | | 529 010.00 | 529 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 690.00 | | 261 690.00 | 261 690.00 |
CF Disponibilités | 253 079.00 | | 253 079.00 | 253 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 073 315.00 | | 1 073 315.00 | 1 073 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 639.00 | | 3 089 639.00 | 3 089 639.00 |
CU Autres participations | 2 014 629.00 | | 2 014 629.00 | 2 014 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 022 815.00 | 2 022 815.00 | | 2 022 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 509.00 | 60 744.00 | | 90 509.00 |
DH Report à nouveau | 690 160.00 | 124 630.00 | | 690 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 882.00 | 595 294.00 | | 6 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 365.00 | 2 803 483.00 | | 2 810 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 817.00 | 266 968.00 | | 265 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 534.00 | 2 895.00 | | 3 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 923.00 | 6 127.00 | | 9 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 274.00 | 275 990.00 | | 279 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 639.00 | 3 079 473.00 | | 3 089 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 274.00 | 275 990.00 | | 279 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 711.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 4 050.00 | | 2 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 012.00 | 634 702.00 | | 31 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 130.00 | 39 408.00 | | 24 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 882.00 | 595 295.00 | | 6 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 050.00 | | | 2 016 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 016 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016 050.00 | | | 2 016 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VC Groupe et associés | 486 346.00 | 486 346.00 | | 486 346.00 |
VI Groupe et associés | 265 817.00 | 265 817.00 | | 265 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 241.00 | 560 241.00 | | 560 241.00 |
VW T.V.A. | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 274.00 | 279 274.00 | | 279 274.00 |