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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 565.00 | | 2 016 565.00 | 2 016 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
BZ Autres créances | 571 228.00 | | 571 228.00 | 571 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 213 307.00 | | 213 307.00 | 213 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 113.00 | | 1 064 113.00 | 1 064 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 679.00 | | 3 080 678.00 | 3 080 679.00 |
CU Autres participations | 2 014 869.00 | | 2 014 869.00 | 2 014 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 022 815.00 | 2 022 815.00 | | 2 022 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 509.00 | 90 509.00 | | 90 509.00 |
DH Report à nouveau | 697 042.00 | 690 160.00 | | 697 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 471.00 | 6 882.00 | | -9 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 894.00 | 2 810 365.00 | | 2 800 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 368.00 | 265 817.00 | | 251 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 3 534.00 | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 920.00 | 9 923.00 | | 25 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 784.00 | 279 274.00 | | 279 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 678.00 | 3 089 639.00 | | 3 080 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 784.00 | 279 274.00 | | 279 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | 2 676.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 467.00 | 31 012.00 | | 9 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 938.00 | 24 130.00 | | 18 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 471.00 | 6 882.00 | | -9 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 325.00 | | 240.00 | 2 016 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 016 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016 325.00 | | 240.00 | 2 016 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VB T. V. A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VC Groupe et associés | 563 711.00 | 563 711.00 | | 563 711.00 |
VI Groupe et associés | 251 368.00 | 251 368.00 | | 251 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 502.00 | 580 806.00 | 1 696.00 | 582 502.00 |
VW T.V.A. | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 784.00 | 279 784.00 | | 279 784.00 |