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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 551 622.00 | 163 346.00 | 388 276.00 | 551 622.00 |
040 Immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 570 125.00 | 169 099.00 | 401 026.00 | 570 125.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
072 Créances – Autres | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
084 Disponibilités | 30 069.00 | | 30 069.00 | 30 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 776.00 | | 38 776.00 | 38 776.00 |
110 Total général Actif | 608 901.00 | 169 099.00 | 439 802.00 | 608 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 863.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 53 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 762.00 | | | 108 762.00 |
230 Autres produits | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 583.00 | | | 120 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
242 Autres charges externes. | 53 237.00 | | | 53 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 741.00 | | | -11 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
252 Charges sociales | 614.00 | | | 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
262 Autres charges | 644.00 | | | 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 525.00 | | | 111 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
294 Charges financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 567 299.00 | | | 567 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |