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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 558 440.00 | 279 961.00 | 278 478.00 | 558 440.00 |
040 Immobilisations financières | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 040.00 | 285 714.00 | 295 325.00 | 581 040.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
072 Créances – Autres | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
084 Disponibilités | 148 414.00 | | 148 414.00 | 148 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 097.00 | | 151 097.00 | 151 097.00 |
110 Total général Actif | 732 136.00 | 285 714.00 | 446 422.00 | 732 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 144.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 42 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 915.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 570 125.00 | | | 570 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 192.00 | | | 5 192.00 |