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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 185.00 | 39 376.00 | 25 810.00 | 65 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 853.00 | 41 043.00 | 25 810.00 | 66 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 339.00 | 2 870.00 | 87 469.00 | 90 339.00 |
072 Créances – Autres | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 630.00 | 2 870.00 | 108 760.00 | 111 630.00 |
110 Total général Actif | 178 483.00 | 43 913.00 | 134 569.00 | 178 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 630.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 299.00 | | | 132 299.00 |
230 Autres produits | 203.00 | | | 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 502.00 | | | 132 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -106.00 | | | -106.00 |
242 Autres charges externes. | 57 128.00 | | | 57 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 918.00 | | | 40 918.00 |
252 Charges sociales | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
256 Dotations aux provisions | 350.00 | | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 847.00 | | | 129 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 681.00 | | | 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 668.00 | | | 57 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |