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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 170.00 | 64 849.00 | 6 321.00 | 71 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 837.00 | 66 517.00 | 6 321.00 | 72 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 853.00 | 7 918.00 | 25 935.00 | 33 853.00 |
BZ Autres créances | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 39 905.00 | | 39 905.00 | 39 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 863.00 | 7 918.00 | 102 945.00 | 110 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 701.00 | 74 435.00 | 109 266.00 | 183 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 546.00 | -11 685.00 | | -11 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038.00 | 139.00 | | 1 038.00 |
DL TOTAL (I) | -3 008.00 | -4 046.00 | | -3 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 561.00 | 17 531.00 | | 46 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 426.00 | 3 738.00 | | 4 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 2 329.00 | | 3 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 127.00 | 28 353.00 | | 26 127.00 |
EA Autres dettes | 31 428.00 | 21 876.00 | | 31 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 273.00 | 73 827.00 | | 112 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 266.00 | 69 781.00 | | 109 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 563.00 | 63 218.00 | | 90 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 129.00 | |
FG Production vendue services | | | 67 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 956.00 | 8 045.00 | | 8 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 956.00 | 8 045.00 | | 8 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 956.00 | -8 045.00 | | -8 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 460.00 | 90 575.00 | | 72 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 423.00 | 90 436.00 | | 71 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038.00 | 139.00 | | 1 038.00 |