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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 185.00 | 51 974.00 | 13 211.00 | 65 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 853.00 | 53 641.00 | 13 211.00 | 66 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 718.00 | 2 870.00 | 36 847.00 | 39 718.00 |
072 Créances – Autres | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 088.00 | 2 870.00 | 79 218.00 | 82 088.00 |
110 Total général Actif | 148 941.00 | 56 512.00 | 92 429.00 | 148 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 760.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 408.00 | | | 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 780.00 | | | 66 780.00 |
230 Autres produits | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 412.00 | | | 93 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 614.00 | | | 614.00 |
242 Autres charges externes. | 53 725.00 | | | 53 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 871.00 | | | 35 871.00 |
252 Charges sociales | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 155.00 | | | 118 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 742.00 | | | -24 742.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
294 Charges financières | 377.00 | | | 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 789.00 | | | -11 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 853.00 | | | 66 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |