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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 158.00 | 69 336.00 | 7 821.00 | 77 158.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 925.00 | 71 004.00 | 7 921.00 | 78 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 799.00 | 6 958.00 | 25 840.00 | 32 799.00 |
072 Créances – Autres | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
084 Disponibilités | 40 507.00 | | 40 507.00 | 40 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 828.00 | 6 958.00 | 101 869.00 | 108 828.00 |
110 Total général Actif | 187 753.00 | 77 962.00 | 109 791.00 | 187 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 038.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 763.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308.00 | | | 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
230 Autres produits | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 864.00 | | | 97 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 81.00 | | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 011.00 | | | -3 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | | | 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
252 Charges sociales | 359.00 | | | 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
262 Autres charges | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 417.00 | | | 71 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 352.00 | | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 837.00 | | | 72 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 960.00 | | | 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |