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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 671.00 | 61 112.00 | 9 558.00 | 70 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 338.00 | 62 780.00 | 9 558.00 | 72 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 076.00 | 3 537.00 | 19 539.00 | 23 076.00 |
BZ Autres créances | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 760.00 | 3 537.00 | 60 223.00 | 63 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 099.00 | 66 317.00 | 69 781.00 | 136 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 685.00 | 104.00 | | -11 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139.00 | -11 789.00 | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | -4 046.00 | -4 185.00 | | -4 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 531.00 | 6 760.00 | | 17 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 738.00 | 3 099.00 | | 3 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329.00 | 68 772.00 | | 2 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 353.00 | 15 651.00 | | 28 353.00 |
EA Autres dettes | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 827.00 | 96 614.00 | | 73 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 781.00 | 92 429.00 | | 69 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 218.00 | 94 282.00 | | 63 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 171.00 | |
FD Production vendue biens | | | 81 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 045.00 | 13 300.00 | | -8 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 575.00 | 106 742.00 | | 90 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 436.00 | 118 531.00 | | 90 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139.00 | -11 789.00 | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 853.00 | | 5 485.00 | 66 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 185.00 | | 5 485.00 | 65 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 641.00 | 9 138.00 | | 53 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 974.00 | 9 138.00 | | 51 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 269.00 | 53 269.00 | | 53 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 531.00 | 6 922.00 | 10 609.00 | 17 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 827.00 | 63 218.00 | 10 609.00 | 73 827.00 |