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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 967.00 | 1 714.00 | 6 253.00 | 7 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 693.00 | 30 483.00 | 92 211.00 | 122 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 410.00 | 32 197.00 | 103 213.00 | 135 410.00 |
BT Marchandises | 350 159.00 | | 350 159.00 | 350 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 301.00 | | 410 301.00 | 410 301.00 |
BZ Autres créances | 1 156 629.00 | | 1 156 629.00 | 1 156 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 562 701.00 | | 562 701.00 | 562 701.00 |
CF Disponibilités | 121 902.00 | | 121 902.00 | 121 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 948.00 | | 2 602 948.00 | 2 602 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 358.00 | 32 197.00 | 2 706 162.00 | 2 738 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 452.00 | 3 047.00 | | 8 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 766.00 | 145 405.00 | | 296 766.00 |
DL TOTAL (I) | 456 217.00 | 159 452.00 | | 456 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 524.00 | 8 461.00 | | 108 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871.00 | 202.00 | | 1 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 250.00 | 183 373.00 | | 113 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 018.00 | 141 495.00 | | 254 018.00 |
EA Autres dettes | 1 772 281.00 | 1 399 290.00 | | 1 772 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 944.00 | 1 732 821.00 | | 2 249 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 162.00 | 1 892 272.00 | | 2 706 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 896.00 | 1 731 114.00 | | 2 171 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 806 869.00 | 792.00 | 1 807 661.00 | 1 806 869.00 |
FG Production vendue services | 918 716.00 | | 918 716.00 | 918 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 585.00 | 792.00 | 2 726 377.00 | 2 725 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 305.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 455.00 | 5 227.00 | | 34 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 7 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 955.00 | 12 227.00 | | 41 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 884.00 | 48 250.00 | | 17 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 549.00 | 6 524.00 | | 11 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 433.00 | 54 774.00 | | 29 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 522.00 | -42 547.00 | | 12 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 283.00 | 53 852.00 | | 130 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 618.00 | 2 285 741.00 | | 2 853 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 852.00 | 2 140 336.00 | | 2 556 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 766.00 | 145 405.00 | | 296 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 681.00 | | 70 369.00 | 88 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 640.00 | 135 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 640.00 | 122 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | 6 600.00 | 1 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 564.00 | | 63 769.00 | 82 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 982.00 | 22 305.00 | 12 090.00 | 21 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | 347.00 | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 615.00 | 21 958.00 | 12 090.00 | 20 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 250.00 | 113 250.00 | | 113 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 015.00 | 46 015.00 | | 46 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 144.00 | 114 144.00 | | 114 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 999.00 | 60 999.00 | | 60 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772 281.00 | 1 772 281.00 | | 1 772 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 410 301.00 | 410 301.00 | | 410 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 524.00 | 30 487.00 | 78 037.00 | 108 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 104.00 | | | 98 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129 645.00 | 1 129 645.00 | | 1 129 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 936.00 | 1 572 936.00 | | 1 572 936.00 |
VW T.V.A. | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 933.00 | 2 171 896.00 | 78 037.00 | 2 249 933.00 |