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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 967.00 | 3 034.00 | 4 933.00 | 7 967.00 |
AH Fonds commercial | 116 439.00 | | 116 439.00 | 116 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 774.00 | 60 057.00 | 115 716.00 | 175 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 930.00 | 63 092.00 | 241 838.00 | 304 930.00 |
BT Marchandises | 348 275.00 | | 348 275.00 | 348 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 575.00 | 2 414.00 | 383 161.00 | 385 575.00 |
BZ Autres créances | 1 622 679.00 | | 1 622 679.00 | 1 622 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 221.00 | | 99 221.00 | 99 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 182.00 | 2 414.00 | 2 454 768.00 | 2 457 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 112.00 | 65 506.00 | 2 696 606.00 | 2 762 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 766.00 | | | 296 766.00 |
DH Report à nouveau | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 397.00 | 296 766.00 | | 155 397.00 |
DL TOTAL (I) | 611 614.00 | 456 217.00 | | 611 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 879.00 | 108 524.00 | | 230 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 053.00 | 1 871.00 | | 16 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 959.00 | 113 250.00 | | 179 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 578.00 | 254 018.00 | | 257 578.00 |
EA Autres dettes | 1 400 524.00 | 1 772 281.00 | | 1 400 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 992.00 | 2 249 944.00 | | 2 084 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 606.00 | 2 706 162.00 | | 2 696 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 739 678.00 | | 2 739 678.00 | 2 739 678.00 |
FG Production vendue services | 833 305.00 | 13 609.00 | 846 914.00 | 833 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 982.00 | 13 609.00 | 3 586 591.00 | 3 572 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 617 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 843 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 414.00 | |
GE Autres charges | | | 5 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 422 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 683.00 | 34 455.00 | | 5 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 167.00 | 7 500.00 | | 18 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 850.00 | 41 955.00 | | 23 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 159.00 | 17 884.00 | | 39 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 794.00 | 11 549.00 | | 20 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 954.00 | 29 433.00 | | 59 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 104.00 | 12 522.00 | | -36 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 359.00 | 130 283.00 | | 52 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 479.00 | 2 853 618.00 | | 3 720 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 082.00 | 2 556 852.00 | | 3 565 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 397.00 | 296 766.00 | | 155 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 410.00 | | 190 879.00 | 135 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 360.00 | 304 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 360.00 | 175 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 967.00 | | 116 439.00 | 7 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 693.00 | | 74 441.00 | 122 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 197.00 | 31 460.00 | 566.00 | 32 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | 1 320.00 | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 483.00 | 30 140.00 | 566.00 | 30 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 414.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 959.00 | 179 959.00 | | 179 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 790.00 | 90 790.00 | | 90 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 524.00 | 1 400 524.00 | | 1 400 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 385 575.00 | 385 575.00 | | 385 575.00 |
VB T. V. A. | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 879.00 | 52 981.00 | 145 865.00 | 230 879.00 |
VI Groupe et associés | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 363.00 | | | 181 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 710.00 | 67 710.00 | | 67 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546 218.00 | 1 546 218.00 | | 1 546 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 436.00 | 2 009 686.00 | 4 750.00 | 2 014 436.00 |
VW T.V.A. | 114 368.00 | 114 368.00 | | 114 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 992.00 | 1 907 094.00 | 145 865.00 | 2 084 992.00 |