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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 687.00 | 5 670.00 | 9 017.00 | 14 687.00 |
AH Fonds commercial | 116 439.00 | | 116 439.00 | 116 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 610.00 | 80 908.00 | 110 702.00 | 191 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 486.00 | 86 578.00 | 240 908.00 | 327 486.00 |
BT Marchandises | 197 407.00 | | 197 407.00 | 197 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 770.00 | | 534 770.00 | 534 770.00 |
BZ Autres créances | 743 815.00 | | 743 815.00 | 743 815.00 |
CF Disponibilités | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 839.00 | | 1 489 839.00 | 1 489 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 325.00 | 86 578.00 | 1 730 747.00 | 1 817 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 452 162.00 | 296 766.00 | | 452 162.00 |
DH Report à nouveau | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 155.00 | 155 397.00 | | 56 155.00 |
DL TOTAL (I) | 667 769.00 | 611 614.00 | | 667 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 447.00 | 230 879.00 | | 276 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 477.00 | 16 053.00 | | 3 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 832.00 | 179 959.00 | | 121 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 606.00 | 257 578.00 | | 93 606.00 |
EA Autres dettes | 567 617.00 | 1 400 524.00 | | 567 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 979.00 | 2 084 992.00 | | 1 062 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 747.00 | 2 696 606.00 | | 1 730 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 519.00 | 1 907 094.00 | | 918 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 222 085.00 | 13 650.00 | 3 235 735.00 | 3 222 085.00 |
FG Production vendue services | 800 062.00 | 27 573.00 | 827 635.00 | 800 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 022 147.00 | 41 223.00 | 4 063 369.00 | 4 022 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 102 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 289 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 058 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 934.00 | 5 683.00 | | 26 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 658.00 | 18 167.00 | | 21 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 592.00 | 23 850.00 | | 48 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 850.00 | 39 159.00 | | 23 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 933.00 | 20 794.00 | | 4 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 230.00 | 59 954.00 | | 18 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 362.00 | -36 104.00 | | 30 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 966.00 | 52 359.00 | | 16 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 151 553.00 | 3 720 479.00 | | 4 151 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 095 398.00 | 3 565 082.00 | | 4 095 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 155.00 | 155 397.00 | | 56 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 930.00 | | 41 057.00 | 304 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 327 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 191 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 406.00 | | 6 720.00 | 124 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 774.00 | | 34 337.00 | 175 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 092.00 | 37 053.00 | 13 567.00 | 63 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | 2 635.00 | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 057.00 | 34 418.00 | 13 567.00 | 60 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 832.00 | 121 832.00 | | 121 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 617.00 | 567 617.00 | | 567 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 534 770.00 | 534 770.00 | | 534 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 296.00 | 74 296.00 | | 74 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 151.00 | 57 691.00 | 130 666.00 | 202 151.00 |
VI Groupe et associés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 128.00 | | | 56 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 497.00 | 679 497.00 | | 679 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 857.00 | 1 294 857.00 | | 1 294 857.00 |
VW T.V.A. | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 979.00 | 918 519.00 | 130 666.00 | 1 062 979.00 |