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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 80 526.00 | | 80 526.00 | 80 526.00 |
BF Prêts | 49 723 134.00 | | 49 723 134.00 | 49 723 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 246 235.00 | 7 396 023.00 | 230 850 212.00 | 238 246 235.00 |
BZ Autres créances | 6 127 718.00 | | 6 127 718.00 | 6 127 718.00 |
CF Disponibilités | 22 872 407.00 | | 22 872 407.00 | 22 872 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 000 125.00 | | 29 000 125.00 | 29 000 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 246 360.00 | 7 396 023.00 | 259 850 337.00 | 267 246 360.00 |
CU Autres participations | 188 442 405.00 | 7 396 023.00 | 181 046 382.00 | 188 442 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 368 823.00 | 174 368 823.00 | | 174 368 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 474 997.00 | | | 474 997.00 |
DH Report à nouveau | 306 503.00 | -3 711 273.00 | | 306 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 462 453.00 | 13 211 214.00 | | 9 462 453.00 |
DL TOTAL (I) | 184 612 776.00 | 183 868 764.00 | | 184 612 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 305 441.00 | 66 308 652.00 | | 66 305 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 385.00 | 33 882.00 | | 20 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 294.00 | | | 193 294.00 |
EA Autres dettes | 8 718 441.00 | | | 8 718 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 237 561.00 | 66 342 534.00 | | 75 237 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 850 337.00 | 250 211 299.00 | | 259 850 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 673 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 948 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 769 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 391 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 515 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 672 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 719 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 641 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 820 714.00 | -1 302 937.00 | | -1 820 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 391 720.00 | 16 630 414.00 | | 15 391 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 929 267.00 | 3 419 200.00 | | 5 929 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 462 453.00 | 13 211 214.00 | | 9 462 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 046 235.00 | | | 239 046 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 238 246 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 000.00 | 238 246 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 046 235.00 | | | 239 046 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 650 430.00 | 5 515 371.00 | 769 778.00 | 2 650 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 650 430.00 | 5 515 371.00 | 769 778.00 | 2 650 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 515 371.00 | 769 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 816 463.00 | 185 408.00 | 64 631 055.00 | 64 816 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 294.00 | 193 294.00 | | 193 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 718 441.00 | 8 718 441.00 | | 8 718 441.00 |
UP Prêts | 49 723 134.00 | | 49 723 134.00 | 49 723 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
VC Groupe et associés | 6 127 094.00 | 6 127 094.00 | | 6 127 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 488 978.00 | 1 488 978.00 | | 1 488 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 851 022.00 | 6 127 718.00 | 49 723 304.00 | 55 851 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 237 561.00 | 10 606 506.00 | 64 631 055.00 | 75 237 561.00 |