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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 311 049.00 | | 311 049.00 | 311 049.00 |
BF Prêts | 68 673 405.00 | | 68 673 405.00 | 68 673 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 403 009.00 | 19 314 767.00 | 252 088 242.00 | 271 403 009.00 |
BZ Autres créances | 10 015 991.00 | | 10 015 991.00 | 10 015 991.00 |
CF Disponibilités | 2 245 552.00 | | 2 245 552.00 | 2 245 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 281 543.00 | | 12 281 543.00 | 12 281 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 864 552.00 | 19 314 767.00 | 264 349 785.00 | 283 864 552.00 |
CU Autres participations | 202 418 385.00 | 19 314 767.00 | 183 103 618.00 | 202 418 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 506 934.00 | 174 368 823.00 | | 175 506 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 948 120.00 | 474 997.00 | | 948 120.00 |
DH Report à nouveau | | 306 503.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 661 003.00 | 9 462 453.00 | | -6 661 003.00 |
DL TOTAL (I) | 169 794 051.00 | 184 612 776.00 | | 169 794 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 794 344.00 | 66 305 441.00 | | 93 794 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 585.00 | 20 385.00 | | 63 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 804.00 | 193 294.00 | | 697 804.00 |
EA Autres dettes | | 8 718 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 555 733.00 | 75 237 561.00 | | 94 555 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 349 785.00 | 259 850 337.00 | | 264 349 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 553 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 257 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 811 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 918 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 600 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 789 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 912 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 633.00 | -1 820 714.00 | | -251 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 811 036.00 | 15 391 720.00 | | 7 811 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 472 038.00 | 5 929 267.00 | | 14 472 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 661 003.00 | 9 462 453.00 | | -6 661 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 246 235.00 | | 37 943 470.00 | 238 246 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 786 696.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 786 696.00 | 271 403 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 786 696.00 | 271 403 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 246 235.00 | | 37 943 470.00 | 238 246 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 396 023.00 | 11 918 744.00 | | 7 396 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 396 023.00 | 11 918 744.00 | | 7 396 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 918 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 204 992.00 | 29 023 879.00 | 28 243 661.00 | 92 204 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 585.00 | 63 585.00 | | 63 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697 760.00 | 697 760.00 | | 697 760.00 |
UP Prêts | 68 673 405.00 | | 68 673 405.00 | 68 673 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
VC Groupe et associés | 10 015 991.00 | 10 015 991.00 | | 10 015 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 589 352.00 | 1 589 352.00 | | 1 589 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 711 948.00 | | | 37 711 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 300 000.00 | | | 10 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 689 566.00 | 10 015 991.00 | 68 673 575.00 | 78 689 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 555 733.00 | 31 374 620.00 | 28 243 661.00 | 94 555 733.00 |