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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 126 442.00 | | 126 442.00 | 126 442.00 |
BF Prêts | 89 238 405.00 | | 89 238 405.00 | 89 238 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 372 653 715.00 | 67 753 758.00 | 304 899 957.00 | 372 653 715.00 |
BZ Autres créances | 35 362 741.00 | | 35 362 741.00 | 35 362 741.00 |
CF Disponibilités | 1 096 373.00 | | 1 096 373.00 | 1 096 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 459 114.00 | | 36 459 114.00 | 36 459 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 112 829.00 | 67 753 758.00 | 341 359 071.00 | 409 112 829.00 |
CU Autres participations | 283 288 868.00 | 67 753 758.00 | 215 535 110.00 | 283 288 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 364 046.00 | 175 506 934.00 | | 257 364 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 948 120.00 | 948 120.00 | | 948 120.00 |
DH Report à nouveau | -36 674 141.00 | -27 174 110.00 | | -36 674 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 747 624.00 | -9 500 031.00 | | -16 747 624.00 |
DL TOTAL (I) | 204 890 401.00 | 139 780 913.00 | | 204 890 401.00 |
DP Provisions pour risques | 2 106 101.00 | 534 605.00 | | 2 106 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 106 101.00 | 534 605.00 | | 2 106 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 296 570.00 | 100 554 785.00 | | 134 296 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 000.00 | 80 058.00 | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 362 569.00 | 100 634 842.00 | | 134 362 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 359 071.00 | 240 950 359.00 | | 341 359 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 661 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 760 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 421 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 311 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 161 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 472 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 050 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 188 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 440 766.00 | -1 028 581.00 | | -1 440 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 402.00 | 665 237.00 | | 2 421 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 169 026.00 | 10 165 268.00 | | 19 169 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 747 624.00 | -9 500 031.00 | | -16 747 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 353 619.00 | | 100 125 109.00 | 273 353 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825 013.00 | 372 653 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825 013.00 | 372 653 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 353 619.00 | | 100 125 109.00 | 273 353 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 605.00 | 1 571 496.00 | | 534 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 013 896.00 | 15 739 863.00 | | 52 013 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 548 500.00 | 17 311 359.00 | | 52 548 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 311 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 742 484.00 | 52 932 638.00 | 24 587 394.00 | 133 742 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UP Prêts | 89 238 405.00 | 21 658 877.00 | 67 579 528.00 | 89 238 405.00 |
VC Groupe et associés | 35 047 775.00 | 32 027 775.00 | 3 020 000.00 | 35 047 775.00 |
VI Groupe et associés | 554 086.00 | 554 086.00 | | 554 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 525 000.00 | | | 34 525 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 966.00 | 314 966.00 | | 314 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 601 146.00 | 54 001 618.00 | 70 599 528.00 | 124 601 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 362 569.00 | 53 552 723.00 | 24 587 394.00 | 134 362 569.00 |