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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 749.00 | 1 537.00 | 2 286.00 |
AH Fonds commercial | 1 426 000.00 | | 1 426 000.00 | 1 426 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040.00 | 1 950.00 | 1 090.00 | 3 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 960.00 | 8 163.00 | 12 797.00 | 20 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 861.00 | 10 863.00 | 1 448 999.00 | 1 459 861.00 |
BT Marchandises | 118 787.00 | 926.00 | 117 861.00 | 118 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 075.00 | | 43 075.00 | 43 075.00 |
BZ Autres créances | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
CF Disponibilités | 383 976.00 | | 383 976.00 | 383 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 036.00 | 926.00 | 561 110.00 | 562 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 898.00 | 11 789.00 | 2 010 109.00 | 2 021 898.00 |
CU Autres participations | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 660.00 | | | 228 660.00 |
DL TOTAL (I) | 328 660.00 | | | 328 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 756.00 | | | 1 269 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 708.00 | | | 109 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 703.00 | | | 161 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 637.00 | | | 125 637.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 449.00 | | | 1 681 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 109.00 | | | 2 010 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 708.00 | | | 109 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 459 861.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 575.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 863.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 749.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 113.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 926.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 926.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 703.00 | 161 703.00 | | 161 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 939.00 | 95 939.00 | | 95 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
UX Autres créances clients | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 756.00 | 111 279.00 | 452 929.00 | 1 269 756.00 |
VI Groupe et associés | 109 708.00 | 109 708.00 | | 109 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 426.00 | | | 110 426.00 |
VP Divers | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 439.00 | 59 274.00 | 6 165.00 | 65 439.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 449.00 | 522 972.00 | 452 929.00 | 1 681 449.00 |