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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AH Fonds commercial | 1 426 000.00 | | 1 426 000.00 | 1 426 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 152.00 | 2 932.00 | 1 220.00 | 4 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 880.00 | 23 793.00 | 7 087.00 | 30 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 356.00 | 29 011.00 | 1 450 345.00 | 1 479 356.00 |
BT Marchandises | 153 607.00 | | 153 607.00 | 153 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 805.00 | | 66 805.00 | 66 805.00 |
BZ Autres créances | 49 332.00 | | 49 332.00 | 49 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 1 212 872.00 | | 1 212 872.00 | 1 212 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 153.00 | | 1 490 153.00 | 1 490 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 510.00 | 29 011.00 | 2 940 499.00 | 2 969 510.00 |
CU Autres participations | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 049 181.00 | 609 100.00 | | 1 049 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 491.00 | 440 081.00 | | 366 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 672.00 | 1 159 181.00 | | 1 525 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 919.00 | 1 046 729.00 | | 933 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 493.00 | 152 883.00 | | 203 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 439.00 | 197 034.00 | | 259 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 821.00 | 44 072.00 | | 16 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 155.00 | 1 270.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 827.00 | 1 441 988.00 | | 1 414 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 499.00 | 2 601 169.00 | | 2 940 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 754.00 | 508 256.00 | | 594 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 48.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 527.00 | | 7 829.00 | 1 471 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 286.00 | | | 1 428 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 011.00 | | 7 021.00 | 28 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 230.00 | | 808.00 | 15 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 534.00 | 3 477.00 | | 25 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | 13.00 | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 261.00 | 3 464.00 | | 23 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 439.00 | 259 439.00 | | 259 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
UX Autres créances clients | 66 805.00 | 66 805.00 | | 66 805.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 732.00 | 113 659.00 | 463 371.00 | 933 732.00 |
VI Groupe et associés | 203 493.00 | 203 493.00 | | 203 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 799.00 | | | 112 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
VP Divers | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 939.00 | 123 611.00 | 9 328.00 | 132 939.00 |
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 827.00 | 594 754.00 | 463 371.00 | 1 414 827.00 |