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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 273.00 | 13.00 | 2 286.00 |
AH Fonds commercial | 1 426 000.00 | | 1 426 000.00 | 1 426 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 152.00 | 2 337.00 | 1 815.00 | 4 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 859.00 | 20 924.00 | 2 935.00 | 23 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 527.00 | 25 534.00 | 1 445 993.00 | 1 471 527.00 |
BT Marchandises | 125 662.00 | | 125 662.00 | 125 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 757.00 | | 56 757.00 | 56 757.00 |
BZ Autres créances | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 955 304.00 | | 955 304.00 | 955 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 176.00 | | 1 155 176.00 | 1 155 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 703.00 | 25 534.00 | 2 601 169.00 | 2 626 703.00 |
CU Autres participations | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 609 100.00 | 218 660.00 | | 609 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 081.00 | 390 440.00 | | 440 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 181.00 | 719 100.00 | | 1 159 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 729.00 | 1 158 684.00 | | 1 046 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 883.00 | 117 837.00 | | 152 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 034.00 | 160 984.00 | | 197 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 072.00 | 86 099.00 | | 44 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 270.00 | 3 295.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 988.00 | 1 526 899.00 | | 1 441 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 169.00 | 2 245 998.00 | | 2 601 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 256.00 | 480 367.00 | | 508 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 42.00 | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 897.00 | | 6 856.00 | 1 464 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 1 471 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | 28 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 286.00 | | | 1 428 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 212.00 | | 3 024.00 | 25 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 398.00 | | 3 832.00 | 11 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 111.00 | 7 648.00 | 225.00 | 18 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | 762.00 | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 600.00 | 6 886.00 | 225.00 | 16 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 034.00 | 197 034.00 | | 197 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
UX Autres créances clients | 56 757.00 | 56 757.00 | | 56 757.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 531.00 | 112 799.00 | 459 864.00 | 1 046 531.00 |
VI Groupe et associés | 152 883.00 | 152 883.00 | | 152 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 945.00 | | | 111 945.00 |
VP Divers | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 501.00 | 74 181.00 | 9 320.00 | 83 501.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 988.00 | 508 256.00 | 459 864.00 | 1 441 988.00 |