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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 1 511.00 | 775.00 | 2 286.00 |
AH Fonds commercial | 1 426 000.00 | | 1 426 000.00 | 1 426 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 252.00 | 1 842.00 | 2 410.00 | 4 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 960.00 | 14 757.00 | 6 203.00 | 20 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 897.00 | 18 111.00 | 1 446 786.00 | 1 464 897.00 |
BT Marchandises | 126 874.00 | | 126 874.00 | 126 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
BZ Autres créances | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 632 097.00 | | 632 097.00 | 632 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 213.00 | | 799 213.00 | 799 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 109.00 | 18 111.00 | 2 245 998.00 | 2 264 109.00 |
CU Autres participations | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 660.00 | | | 218 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 440.00 | 228 660.00 | | 390 440.00 |
DL TOTAL (I) | 719 100.00 | 328 660.00 | | 719 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 684.00 | 1 269 756.00 | | 1 158 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 837.00 | 109 708.00 | | 117 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 984.00 | 161 703.00 | | 160 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 099.00 | 125 637.00 | | 86 099.00 |
EA Autres dettes | | 12 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 295.00 | 2 145.00 | | 3 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 899.00 | 1 681 449.00 | | 1 526 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 998.00 | 2 010 109.00 | | 2 245 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 367.00 | 522 972.00 | | 480 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 861.00 | | 6 425.00 | 1 459 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 1 464 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 25 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 286.00 | | | 1 428 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | 2 602.00 | 24 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 575.00 | | 3 823.00 | 7 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 863.00 | 8 173.00 | 925.00 | 10 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 762.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 113.00 | 7 411.00 | 925.00 | 10 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 984.00 | 160 984.00 | | 160 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 976.00 | 62 976.00 | | 62 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
UX Autres créances clients | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 476.00 | 111 945.00 | 456 383.00 | 1 158 476.00 |
VI Groupe et associés | 117 837.00 | 117 837.00 | | 117 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 098.00 | | | 111 098.00 |
VP Divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 489.00 | 40 201.00 | 6 288.00 | 46 489.00 |
VW T.V.A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 899.00 | 480 367.00 | 456 383.00 | 1 526 899.00 |