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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AH Fonds commercial | 1 426 000.00 | | 1 426 000.00 | 1 426 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 777.00 | 3 410.00 | 1 366.00 | 4 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 257.00 | 17 671.00 | 172 586.00 | 190 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 638.00 | 23 367.00 | 1 617 271.00 | 1 640 638.00 |
BT Marchandises | 141 083.00 | | 141 083.00 | 141 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 973.00 | | 30 973.00 | 30 973.00 |
BZ Autres créances | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 066.00 | | 200 066.00 | 200 066.00 |
CF Disponibilités | 1 077 376.00 | | 1 077 376.00 | 1 077 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 478.00 | | 1 473 478.00 | 1 473 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 116.00 | 23 367.00 | 3 090 748.00 | 3 114 116.00 |
CU Autres participations | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 415 672.00 | 1 049 181.00 | | 1 415 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 862.00 | 366 491.00 | | 366 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 533.00 | 1 525 672.00 | | 1 892 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 241.00 | 933 919.00 | | 820 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 633.00 | 203 493.00 | | 161 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 720.00 | 259 439.00 | | 201 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 621.00 | 16 821.00 | | 14 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 198 215.00 | 1 414 827.00 | | 1 198 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 748.00 | 2 940 499.00 | | 3 090 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 668.00 | 594 754.00 | | 492 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 53.00 | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 356.00 | | 172 267.00 | 1 479 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 985.00 | 1 640 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 985.00 | 195 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 286.00 | | | 1 428 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 033.00 | | 170 986.00 | 35 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 038.00 | | 1 280.00 | 16 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 011.00 | 5 341.00 | 10 985.00 | 29 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 725.00 | 5 341.00 | 10 985.00 | 26 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 720.00 | 201 720.00 | | 201 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
UX Autres créances clients | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
VB T. V. A. | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 073.00 | 114 526.00 | 466 905.00 | 820 073.00 |
VI Groupe et associés | 161 633.00 | 161 633.00 | | 161 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 659.00 | | | 113 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 592.00 | 54 952.00 | 9 639.00 | 64 592.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 215.00 | 492 668.00 | 466 905.00 | 1 198 215.00 |