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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 418.00 | 3 578.00 | 840.00 | 4 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 627.00 | 289 984.00 | 165 643.00 | 455 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 321.00 | 293 791.00 | 206 530.00 | 500 321.00 |
BT Marchandises | 293 388.00 | | 293 388.00 | 293 388.00 |
BZ Autres créances | 71 013.00 | | 71 013.00 | 71 013.00 |
CF Disponibilités | 134 239.00 | | 134 239.00 | 134 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 431.00 | | 507 431.00 | 507 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 752.00 | 293 791.00 | 713 961.00 | 1 007 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
DG Autres réserves | 63 590.00 | 63 590.00 | | 63 590.00 |
DH Report à nouveau | 115 419.00 | 103 814.00 | | 115 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 604.00 | 11 605.00 | | -13 604.00 |
DL TOTAL (I) | 191 724.00 | 205 328.00 | | 191 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 526.00 | 143 405.00 | | 106 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 581.00 | 289 859.00 | | 334 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 488.00 | 87 657.00 | | 75 488.00 |
EA Autres dettes | 5 642.00 | 5 752.00 | | 5 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 237.00 | 526 674.00 | | 522 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 961.00 | 732 002.00 | | 713 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 257.00 | | 22 515.00 | 503 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 451.00 | 500 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 451.00 | 460 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 982.00 | | 22 515.00 | 462 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 180.00 | 36 318.00 | 23 706.00 | 281 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 951.00 | 36 318.00 | 23 706.00 | 280 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 581.00 | 334 581.00 | | 334 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VB T. V. A. | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VC Groupe et associés | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 352.00 | 37 177.00 | 68 175.00 | 105 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 180.00 | 79 805.00 | 29 375.00 | 109 180.00 |
VW T.V.A. | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 237.00 | 454 062.00 | 68 175.00 | 522 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |