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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 418.00 | 4 226.00 | 192.00 | 4 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 284.00 | 358 691.00 | 69 593.00 | 428 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 978.00 | 363 146.00 | 109 831.00 | 472 978.00 |
BT Marchandises | 270 746.00 | | 270 746.00 | 270 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BZ Autres créances | 43 978.00 | | 43 978.00 | 43 978.00 |
CF Disponibilités | 247 559.00 | | 247 559.00 | 247 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 957.00 | | 571 957.00 | 571 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 935.00 | 363 146.00 | 681 788.00 | 1 044 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
DG Autres réserves | 63 590.00 | 63 590.00 | | 63 590.00 |
DH Report à nouveau | 6 186.00 | 63 358.00 | | 6 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 575.00 | -57 172.00 | | 25 575.00 |
DL TOTAL (I) | 121 670.00 | 96 095.00 | | 121 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 165.00 | 37 619.00 | | 201 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 612.00 | 237 653.00 | | 267 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 612.00 | 63 812.00 | | 86 612.00 |
EA Autres dettes | 4 652.00 | 9 813.00 | | 4 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 118.00 | 348 896.00 | | 560 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 788.00 | 444 992.00 | | 681 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 610.00 | | 1 907.00 | 471 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 472 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 432 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 334.00 | | 1 907.00 | 431 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 204.00 | 26 481.00 | 539.00 | 337 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 975.00 | 26 481.00 | 539.00 | 336 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 612.00 | 267 612.00 | | 267 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VB T. V. A. | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 551.00 | 551.00 | 200 000.00 | 200 551.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 027.00 | 53 652.00 | 29 375.00 | 83 027.00 |
VW T.V.A. | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 118.00 | 360 118.00 | 200 000.00 | 560 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |