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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 429.00 | 385 132.00 | 43 297.00 | 428 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 123.00 | 389 780.00 | 83 343.00 | 473 123.00 |
BT Marchandises | 433 864.00 | | 433 864.00 | 433 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BZ Autres créances | 50 759.00 | | 50 759.00 | 50 759.00 |
CF Disponibilités | 158 394.00 | | 158 394.00 | 158 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 544.00 | | 39 544.00 | 39 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 701.00 | | 683 701.00 | 683 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 824.00 | 389 780.00 | 767 044.00 | 1 156 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
DG Autres réserves | 63 590.00 | 63 590.00 | | 63 590.00 |
DH Report à nouveau | 31 761.00 | 6 186.00 | | 31 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 422.00 | 25 575.00 | | 50 422.00 |
DL TOTAL (I) | 172 093.00 | 121 670.00 | | 172 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 572.00 | 201 165.00 | | 174 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 76.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 997.00 | 267 612.00 | | 364 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 123.00 | 86 612.00 | | 51 123.00 |
EA Autres dettes | 4 248.00 | 4 652.00 | | 4 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 951.00 | 560 118.00 | | 594 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 044.00 | 681 788.00 | | 767 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 978.00 | | 145.00 | 472 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 702.00 | | 145.00 | 432 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 146.00 | 26 633.00 | | 363 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 917.00 | 26 633.00 | | 362 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 997.00 | 364 997.00 | | 364 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VB T. V. A. | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 736.00 | 39 627.00 | 134 109.00 | 173 736.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 818.00 | 91 443.00 | 29 375.00 | 120 818.00 |
VW T.V.A. | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 951.00 | 460 842.00 | 134 109.00 | 594 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |