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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 418.00 | 3 794.00 | 624.00 | 4 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 287.00 | 311 793.00 | 152 493.00 | 464 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 981.00 | 315 817.00 | 193 164.00 | 508 981.00 |
BT Marchandises | 276 118.00 | | 276 118.00 | 276 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BZ Autres créances | 52 814.00 | | 52 814.00 | 52 814.00 |
CF Disponibilités | 80 241.00 | | 80 241.00 | 80 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 830.00 | | 424 830.00 | 424 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 811.00 | 315 817.00 | 617 994.00 | 933 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
DG Autres réserves | 63 590.00 | 63 590.00 | | 63 590.00 |
DH Report à nouveau | 101 815.00 | 115 419.00 | | 101 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 457.00 | -13 604.00 | | -38 457.00 |
DL TOTAL (I) | 153 267.00 | 191 724.00 | | 153 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 495.00 | 106 526.00 | | 75 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 602.00 | 334 581.00 | | 306 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 556.00 | 75 488.00 | | 75 556.00 |
EA Autres dettes | 7 074.00 | 5 642.00 | | 7 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 727.00 | 522 237.00 | | 464 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 994.00 | 713 961.00 | | 617 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 321.00 | | 39 578.00 | 500 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 919.00 | 508 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 919.00 | 468 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 046.00 | | 39 578.00 | 460 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 791.00 | 32 783.00 | 10 757.00 | 293 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 562.00 | 32 783.00 | 10 757.00 | 293 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 602.00 | 306 602.00 | | 306 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
UX Autres créances clients | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VB T. V. A. | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VC Groupe et associés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 766.00 | 41 124.00 | 32 642.00 | 73 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 846.00 | 67 471.00 | 29 375.00 | 96 846.00 |
VW T.V.A. | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 727.00 | 432 085.00 | 32 642.00 | 464 727.00 |