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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 418.00 | 4 010.00 | 408.00 | 4 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 916.00 | 332 965.00 | 93 951.00 | 426 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 610.00 | 337 204.00 | 134 406.00 | 471 610.00 |
BT Marchandises | 231 149.00 | | 231 149.00 | 231 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BZ Autres créances | 40 854.00 | | 40 854.00 | 40 854.00 |
CF Disponibilités | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 586.00 | | 310 586.00 | 310 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 196.00 | 337 204.00 | 444 992.00 | 782 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
DG Autres réserves | 63 590.00 | 63 590.00 | | 63 590.00 |
DH Report à nouveau | 63 358.00 | 101 815.00 | | 63 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 172.00 | -38 457.00 | | -57 172.00 |
DL TOTAL (I) | 96 095.00 | 153 267.00 | | 96 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 619.00 | 75 495.00 | | 37 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 653.00 | 306 602.00 | | 237 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 812.00 | 75 556.00 | | 63 812.00 |
EA Autres dettes | 9 813.00 | 7 074.00 | | 9 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 896.00 | 464 727.00 | | 348 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 992.00 | 617 994.00 | | 444 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 665 785.00 | | 1 665 785.00 | 1 665 785.00 |
FG Production vendue services | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 025.00 | | 1 666 025.00 | 1 666 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 094.00 | |
GE Autres charges | | | 50 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 569.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 20 731.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | 1 144.00 | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 187.00 | 1 775 470.00 | | 1 668 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 359.00 | 1 813 927.00 | | 1 725 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 172.00 | -38 457.00 | | -57 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 981.00 | | 4 875.00 | 508 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 246.00 | 471 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 246.00 | 431 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 705.00 | | 4 875.00 | 468 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 817.00 | 29 094.00 | 7 706.00 | 315 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 588.00 | 29 094.00 | 7 706.00 | 315 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 653.00 | 237 653.00 | | 237 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
UX Autres créances clients | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 077.00 | 34 299.00 | 778.00 | 35 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 905.00 | 49 530.00 | 29 375.00 | 78 905.00 |
VW T.V.A. | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 896.00 | 348 119.00 | 778.00 | 348 896.00 |