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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 109.00 | 12 591.00 | 519.00 | 13 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 999.00 | 149 854.00 | 58 145.00 | 207 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 848.00 | 163 972.00 | 77 876.00 | 241 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 528.00 | | 140 528.00 | 140 528.00 |
BZ Autres créances | 93 520.00 | | 93 520.00 | 93 520.00 |
CF Disponibilités | 218 546.00 | | 218 546.00 | 218 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 925.00 | | 470 925.00 | 470 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 773.00 | 163 972.00 | 548 801.00 | 712 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 197.00 | 34 313.00 | | 97 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 734.00 | 122 884.00 | | 141 734.00 |
DL TOTAL (I) | 247 316.00 | 165 582.00 | | 247 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 424.00 | 32.00 | | 14 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 320.00 | | | 115 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 255.00 | 32 003.00 | | 57 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 632.00 | 21 358.00 | | 36 632.00 |
EA Autres dettes | 50 125.00 | 29 546.00 | | 50 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 485.00 | 82 939.00 | | 301 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 801.00 | 248 521.00 | | 548 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 044.00 | | 1 041 044.00 | 1 041 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 044.00 | | 1 041 044.00 | 1 041 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 575.00 | 793 051.00 | | 1 043 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 842.00 | 670 167.00 | | 901 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 734.00 | 122 884.00 | | 141 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 363.00 | | 32 485.00 | 209 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 514.00 | | 32 485.00 | 175 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 157.00 | 8 815.00 | | 155 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 830.00 | 1 287.00 | | 12 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 326.00 | 7 528.00 | | 142 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
UX Autres créances clients | 140 528.00 | 140 528.00 | | 140 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -745.00 | -745.00 | | -745.00 |
VC Groupe et associés | 86 261.00 | 15 341.00 | 70 920.00 | 86 261.00 |
VI Groupe et associés | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VP Divers | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 592.00 | 181 460.00 | 90 133.00 | 271 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 165.00 | 186 165.00 | | 186 165.00 |