| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 327.00 | 6 140.00 | 187.00 | 6 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 151.00 | 65 188.00 | 153 962.00 | 219 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 705.00 | 71 556.00 | 154 149.00 | 225 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 928.00 | 3 520.00 | 361 408.00 | 364 928.00 |
BZ Autres créances | 173 417.00 | | 173 417.00 | 173 417.00 |
CF Disponibilités | 379 402.00 | | 379 402.00 | 379 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 109.00 | 3 520.00 | 927 589.00 | 931 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 814.00 | 75 076.00 | 1 081 738.00 | 1 156 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 650.00 | 167 032.00 | | 214 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 412.00 | 107 618.00 | | 168 412.00 |
DL TOTAL (I) | 391 447.00 | 283 035.00 | | 391 447.00 |
DP Provisions pour risques | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 977.00 | 318 233.00 | | 290 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 834.00 | 72 654.00 | | 72 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 585.00 | 127 300.00 | | 91 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 347.00 | 80 352.00 | | 83 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 294.00 | 43 771.00 | | 56 294.00 |
EA Autres dettes | 22 672.00 | 25 505.00 | | 22 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 500.00 | 20 120.00 | | 20 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 209.00 | 687 935.00 | | 638 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 738.00 | 1 023 052.00 | | 1 081 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 113 774.00 | | 2 113 774.00 | 2 113 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 774.00 | | 2 113 774.00 | 2 113 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 104.00 | 4 132.00 | | 1 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | 4 132.00 | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 743.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 213.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 091.00 | 20 787.00 | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | 59 742.00 | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | -55 610.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 493.00 | 41 852.00 | | 65 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 667.00 | 1 724 379.00 | | 2 123 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 255.00 | 1 616 761.00 | | 1 955 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 412.00 | 107 618.00 | | 168 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 929.00 | | 28 880.00 | 197 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104.00 | 225 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 104.00 | 219 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 375.00 | | 28 880.00 | 191 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 931.00 | 34 729.00 | 1 104.00 | 37 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 768.00 | 1 600.00 | | 4 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 163.00 | 33 129.00 | 1 104.00 | 33 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 082.00 | | | 52 082.00 |
6T Sur comptes clients | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 602.00 | | | 55 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 347.00 | 83 347.00 | | 83 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 361 408.00 | 361 408.00 | | 361 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VC Groupe et associés | 130 344.00 | | 130 344.00 | 130 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 463.00 | 63 054.00 | 230 409.00 | 293 463.00 |
VI Groupe et associés | 72 834.00 | 72 834.00 | | 72 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 479.00 | 417 135.00 | 130 344.00 | 547 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 110.00 | 318 701.00 | 230 409.00 | 549 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |