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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 327.00 | 4 540.00 | 1 787.00 | 6 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 375.00 | 33 163.00 | 158 212.00 | 191 375.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 197 929.00 | 37 931.00 | 159 998.00 | 197 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 579.00 | 3 520.00 | 225 059.00 | 228 579.00 |
BZ Autres créances | 177 372.00 | | 177 372.00 | 177 372.00 |
CF Disponibilités | 446 234.00 | | 446 234.00 | 446 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 574.00 | 3 520.00 | 863 054.00 | 866 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 503.00 | 41 451.00 | 1 023 052.00 | 1 064 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 032.00 | 178 931.00 | | 167 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 618.00 | 48 101.00 | | 107 618.00 |
DL TOTAL (I) | 283 035.00 | 235 417.00 | | 283 035.00 |
DP Provisions pour risques | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 233.00 | 33 651.00 | | 318 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 654.00 | 30 762.00 | | 72 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 300.00 | 111 360.00 | | 127 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 352.00 | 74 305.00 | | 80 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 771.00 | 43 796.00 | | 43 771.00 |
EA Autres dettes | 25 505.00 | 4 196.00 | | 25 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 935.00 | 318 190.00 | | 687 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 052.00 | 605 689.00 | | 1 023 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 715 352.00 | | 1 715 352.00 | 1 715 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 352.00 | | 1 715 352.00 | 1 715 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | -729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 743.00 | 70 114.00 | | 19 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 787.00 | 52 082.00 | | 20 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 742.00 | 122 196.00 | | 59 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 610.00 | -122 196.00 | | -55 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 852.00 | 17 781.00 | | 41 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 379.00 | 1 339 866.00 | | 1 724 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 761.00 | 1 291 765.00 | | 1 616 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 618.00 | 48 101.00 | | 107 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 956.00 | | 134 263.00 | 329 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 213.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 319.00 | 213 971.00 | 197 929.00 | 52 319.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 882.00 | 6 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 319.00 | 181 876.00 | 191 375.00 | 52 319.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 307.00 | | 134 263.00 | 291 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 167.00 | 50 522.00 | 194 758.00 | 182 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 831.00 | 1 819.00 | 12 882.00 | 15 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 336.00 | 48 704.00 | 181 876.00 | 166 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 082.00 | | | 52 082.00 |
6T Sur comptes clients | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 842.00 | 1 760.00 | | 53 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 352.00 | 80 352.00 | | 80 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
UX Autres créances clients | 225 059.00 | 225 059.00 | | 225 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VC Groupe et associés | 127 419.00 | 127 419.00 | | 127 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 075.00 | 26 321.00 | 256 285.00 | 318 075.00 |
VI Groupe et associés | 72 654.00 | 72 654.00 | | 72 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 074.00 | 417 074.00 | | 417 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 477.00 | 268 723.00 | 256 285.00 | 560 477.00 |