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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 327.00 | 2 940.00 | 3 387.00 | 6 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 109.00 | 12 891.00 | 219.00 | 13 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 487.00 | 166 336.00 | 66 151.00 | 232 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 820.00 | | 58 820.00 | 58 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 956.00 | 182 167.00 | 147 789.00 | 329 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 291.00 | 1 760.00 | 108 531.00 | 110 291.00 |
BZ Autres créances | 97 158.00 | | 97 158.00 | 97 158.00 |
CF Disponibilités | 244 130.00 | | 244 130.00 | 244 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 660.00 | 1 760.00 | 457 900.00 | 459 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 616.00 | 183 927.00 | 605 689.00 | 789 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 931.00 | 97 197.00 | | 178 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 101.00 | 141 734.00 | | 48 101.00 |
DL TOTAL (I) | 235 417.00 | 247 316.00 | | 235 417.00 |
DP Provisions pour risques | 52 082.00 | | | 52 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 082.00 | | | 52 082.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 762.00 | 14 424.00 | | 30 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 360.00 | 115 320.00 | | 111 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 305.00 | 57 255.00 | | 74 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 796.00 | 36 632.00 | | 43 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 196.00 | 50 125.00 | | 4 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 120.00 | 27 730.00 | | 20 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 190.00 | 301 485.00 | | 318 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 689.00 | 548 801.00 | | 605 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 501.00 | | 1 310 501.00 | 1 310 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 501.00 | | 1 310 501.00 | 1 310 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 70 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 114.00 | 297.00 | | 70 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 082.00 | | | 52 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 196.00 | 297.00 | | 122 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 196.00 | -297.00 | | -122 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 781.00 | 16 718.00 | | 17 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 866.00 | 1 043 575.00 | | 1 339 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 765.00 | 901 842.00 | | 1 291 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 101.00 | 141 734.00 | | 48 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 848.00 | | 88 108.00 | 241 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 636.00 | | 4 800.00 | 14 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 999.00 | | 83 308.00 | 207 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 972.00 | 18 195.00 | | 163 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 118.00 | 1 713.00 | | 14 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 854.00 | 16 482.00 | | 149 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 082.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 842.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 760.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 305.00 | 74 305.00 | | 74 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
UX Autres créances clients | 106 771.00 | 106 771.00 | | 106 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VC Groupe et associés | 94 916.00 | 94 916.00 | | 94 916.00 |
VI Groupe et associés | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 742.00 | 215 530.00 | 19 213.00 | 234 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 179.00 | 173 179.00 | | 173 179.00 |