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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 827.00 | 7 138.00 | 3 689.00 | 10 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 642.00 | 98 255.00 | 248 387.00 | 346 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 196.00 | 105 621.00 | 301 576.00 | 407 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 379.00 | 3 520.00 | 236 859.00 | 240 379.00 |
BZ Autres créances | 175 007.00 | | 175 007.00 | 175 007.00 |
CF Disponibilités | 310 697.00 | | 310 697.00 | 310 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 405.00 | | 66 405.00 | 66 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 099.00 | 3 520.00 | 827 579.00 | 831 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 295.00 | 109 141.00 | 1 129 155.00 | 1 238 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 062.00 | 214 650.00 | | 383 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 071.00 | 168 412.00 | | -139 071.00 |
DL TOTAL (I) | 252 376.00 | 391 447.00 | | 252 376.00 |
DP Provisions pour risques | 34 831.00 | 52 082.00 | | 34 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 831.00 | 52 082.00 | | 34 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 603.00 | 290 977.00 | | 311 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 733.00 | 72 834.00 | | 22 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 051.00 | 91 585.00 | | 142 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 101.00 | 83 347.00 | | 243 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 395.00 | 56 294.00 | | 76 395.00 |
EA Autres dettes | 33 564.00 | 22 672.00 | | 33 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 20 500.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 947.00 | 638 209.00 | | 841 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 155.00 | 1 081 738.00 | | 1 129 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 567 465.00 | | 2 567 465.00 | 2 567 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 465.00 | | 2 567 465.00 | 2 567 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 065.00 | |
GE Autres charges | | | 8 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 104.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 091.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 141.00 | 65 493.00 | | -50 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 954.00 | 2 123 667.00 | | 2 643 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 025.00 | 1 955 255.00 | | 2 783 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 071.00 | 168 412.00 | | -139 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 705.00 | | 181 491.00 | 225 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 554.00 | | 4 500.00 | 6 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 151.00 | | 127 491.00 | 219 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 556.00 | 34 065.00 | | 71 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 368.00 | 998.00 | | 6 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 188.00 | 33 067.00 | | 65 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 082.00 | | 17 251.00 | 52 082.00 |
6T Sur comptes clients | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 602.00 | | 17 251.00 | 55 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 101.00 | 243 101.00 | | 243 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
UX Autres créances clients | 236 859.00 | 236 859.00 | | 236 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VC Groupe et associés | 136 440.00 | 136 440.00 | | 136 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 409.00 | 63 718.00 | 166 691.00 | 230 409.00 |
VI Groupe et associés | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 054.00 | | | 63 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 405.00 | 66 405.00 | | 66 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 291.00 | 481 791.00 | 49 500.00 | 531 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 702.00 | 452 011.00 | 166 691.00 | 618 702.00 |