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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 088.00 | 104 826.00 | 33 262.00 | 138 088.00 |
040 Immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 421.00 | 107 940.00 | 33 481.00 | 141 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240 702.00 | 7 977.00 | 232 725.00 | 240 702.00 |
072 Créances – Autres | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
084 Disponibilités | 150 058.00 | | 150 058.00 | 150 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 109.00 | 7 977.00 | 397 132.00 | 405 109.00 |
110 Total général Actif | 546 530.00 | 115 917.00 | 430 613.00 | 546 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -58 378.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 348.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 399.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 993.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 305 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 755.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 306.00 | | | 126 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 341.00 | | | 137 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 396.00 | | | 91 396.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 977.00 | | | 7 977.00 |