| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 253.00 | 118 485.00 | 55 768.00 | 174 253.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 435.00 | 121 599.00 | 55 836.00 | 177 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 254 345.00 | | 254 345.00 | 254 345.00 |
072 Créances – Autres | 27 579.00 | | 27 579.00 | 27 579.00 |
084 Disponibilités | 152 550.00 | | 152 550.00 | 152 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 994.00 | | 444 994.00 | 444 994.00 |
110 Total général Actif | 622 429.00 | 121 599.00 | 500 830.00 | 622 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -58 378.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 348.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 827.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 996.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 227 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 279.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 315.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 421.00 | | | 141 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 150.00 | | | 148 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 077.00 | | | 126 077.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 977.00 | | | 7 977.00 |