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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 033.00 | 145 005.00 | 137 028.00 | 282 033.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 292.00 | 148 120.00 | 137 172.00 | 285 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 721.00 | | 50 721.00 | 50 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 402 951.00 | 5 367.00 | 397 584.00 | 402 951.00 |
072 Créances – Autres | 10 888.00 | | 10 885.00 | 10 888.00 |
084 Disponibilités | 162 014.00 | | 162 014.00 | 162 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 633 200.00 | 5 367.00 | 627 833.00 | 633 200.00 |
110 Total général Actif | 918 492.00 | 153 487.00 | 765 005.00 | 918 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -58 378.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 348.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 084.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 632.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 187 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 596.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 559 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 765 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 761.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 74 885.00 | | | 74 885.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 435.00 | | | 177 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 001.00 | | | 111 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 985.00 | | | 985.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 920.00 | | | 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 263.00 | | | 121 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 124 113.00 | | | 124 113.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 367.00 | | | 5 367.00 |