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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 530.00 | 182 772.00 | 89 758.00 | 272 530.00 |
040 Immobilisations financières | 49 925.00 | | 49 925.00 | 49 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 553.00 | 183 870.00 | 139 683.00 | 323 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260 836.00 | 12 956.00 | 247 879.00 | 260 836.00 |
072 Créances – Autres | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
084 Disponibilités | 249 123.00 | | 249 123.00 | 249 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 585 893.00 | 12 956.00 | 572 936.00 | 585 893.00 |
110 Total général Actif | 909 446.00 | 196 827.00 | 712 619.00 | 909 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -58 378.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 349.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 434.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 820.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 991.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 28 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 397.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 33 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 494 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 712 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 525.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 165.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 368.00 | | | 109 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 252.00 | | | 101 252.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 41 046.00 | | | 41 046.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |